​牛股推荐 燃气板块表现抢眼多股涨停

2018-10-11 16:11:47 4135 牛股推荐 股票 证券

今日早盘,受上周节日期间外围市场大幅调整的影响,沪深两市双双跳空低开,弱势走低。虽然早盘有色金属钒概念股异动拉升,宏达矿业涨停,稀土概念相关个股表现稍强,但对整个市场带动效应不大,指数出现了一次小幅回升,但很快又现颓势。午后,指数继续走弱,不断走低,沪指跌幅超过百点,最终三大股指均以大阴线报收。截止收盘,沪指报2716.51点,跌幅3.72%,深成指报8060.83点,跌幅4.05%;创指报1353.67点,跌幅4.09%。
 

​牛股推荐
 

一、股市点评:

从盘面上看,燃气板块表现抢眼,贵州燃气涨停,长春燃气、重庆燃气、皖天然气等均有拉升表现。跌幅方面,白酒板块领跌,山西汾酒、通葡股份、顺鑫农业跌逾7%,贵州茅台下跌6%。房地产板块大幅下挫,万科A下跌9%。银行板块表现低迷,工商银行、招商银行等跌逾3%。保险、汽车、通信板块均跌幅靠前。

从技术上看,尽管外盘的不稳定因素不断,但是昨日央行降准一个百分点,发出利好消息的目的亦是在积极稳定市场信心,但今日股市的表现并不符合市场预期。股市首个交易日,沪指跳空后跌破5日、10日、60日均线,5日均线已拐头向下,午后又继续向下连续跌破20日、30日均线支撑;而深成指更是直接跳空低开在中短线均线之下,全天持续下行。从短线来看,大盘将二次探底,以考验前期低点的支撑力度;从中线来看,大盘仍然处于筑底过程之中,指数在不断地磨底,只有真正磨出市场底之后股市才会走出中级上涨行情。

操作上,投资者关注点应以超跌绩优股为主,待调整到中期均线支撑位后,小仓位高抛低吸,切忌追高,把握好市场的节奏进行操作。

 

二、牛股推荐:

深圳燃气2018年三季度业绩快报点评:下游需求不减,业绩增速放缓

事件:公司发布2018年三季度业绩快报,2018年前三季度公司营业总收入94.1亿元,同比增长21.2%;归母净利润8.4亿元,同比增长6.3%;EPS 0.29元。

天然气销售量高速增长,平均销售单价有所降低:2018Q1~Q3公司天然气销售量21.2亿立方米,同比增长27.6%;其中2018Q3公司天然气销售量同比增长24.1%。我们认为2018Q3天然气销售量的高速增长主要是由于电厂用气量提升所致。公司2018Q3电厂用气增长贡献率40.3%,较2018H1提升8.7个百分点。2018Q1~Q3公司天然气平均不含税销售单价2.86元/立方米,同比小幅下滑0.7%,其中2018Q3天然气平均不含税销售单价2.72元/立方米,同比小幅下滑0.8%,我们认为主要是下游用气结构的变化所致。由于电厂用气的销售价格远低于非电厂用气,故电厂用气占比的提升将拉低综合销售单价。

采购价格上涨致业绩承压:公司2018Q1~Q3归母净利润同比增长6.3%,增速较2018H1收窄5.3个百分点,其中2018Q3公司归母净利润同比减少0.16亿元(对应增速-7.4%)。我们推测公司三季度业绩承压的主要原因为天然气采购价格的上涨(例如,管道气门站价存在20%的上浮区间)。

期待LNG储备调峰项目投产:我国天然气储气调峰环节存在短板。近年来,国家层面多次发布储气调峰设施建设相关政策,加强储气调峰环节力度。公司LNG储备调峰项目(周转能力80万吨/年)的投产将增强公司天然气供应能力,缓解深圳天然气季节性供应缺口问题;项目盈利弹性可观,期待投产贡献业绩增量。

盈利预测与投资评级:根据公司业绩和项目进展情况,小幅下修盈利预测,预计公司2018~2020年EPS分别为0.33、0.40、0.45元(调整前分别为0.35、0.40、0.45元),对应PE分别为20、17、15倍。维持公司的目标价7.35元,对应2019年18倍PE,维持“买入”评级。

风险提示:天然气下游需求增速低于预期,天然气采购成本超预期上涨,配气费进一步下行的风险,石油气价格波动的风险,LNG储备调峰项目投产进度慢于预期等。

 

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